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基金公告

博时品质生活混合A(014107)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,680,400.69	610,034.78	3,833,117.98	1,963,144.00
存出保证金	47,842.65	57,310.31	77,843.98	103,698.94
交易性金融资产	93,711,620.00	155,554,587.24	167,265,356.89	224,049,963.26
其中：股票投资	93,711,620.00	155,554,587.24	167,265,356.89	224,049,963.26
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,000,000.00	-	600,000.00	2,416,791.62
应收证券清算款	2,874,974.87	2,347,208.99	3,343,201.08	2,125,534.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	33,652.42	-	161,535.56	75,271.68
应收申购款	120,931.09	445.35	652.38	2,410.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	125,529,038.78	176,395,839.52	193,492,323.94	253,872,422.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,000,510.29	-	3,998,964.83	2,467,783.72
应付赎回款	1,114,701.22	565,357.76	518,946.09	148,406.33
应付管理人报酬	121,098.22	181,638.43	188,528.58	259,321.03
应付托管费	20,183.04	30,273.09	31,421.42	43,220.14
应付销售服务费	1,890.95	2,829.02	3,174.23	3,627.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	265,845.19	319,709.70	394,905.92	498,306.34
负债合计	4,524,228.91	1,099,808.00	5,135,941.07	3,420,665.12
所有者权益
实收基金	190,370,089.16	240,615,658.02	287,921,178.75	387,118,841.74
未分配利润	-69,365,279.29	-65,319,626.50	-99,564,795.88	-136,667,084.61
所有者权益合计	121,004,809.87	175,296,031.52	188,356,382.87	250,451,757.13
负债及所有者权益总计	125,529,038.78	176,395,839.52	193,492,323.94	253,872,422.25

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