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基金公告

博时品质生活混合A(014107)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	610,034.78	3,833,117.98	1,963,144.00	4,669,177.22
存出保证金	57,310.31	77,843.98	103,698.94	54,730.57
交易性金融资产	155,554,587.24	167,265,356.89	224,049,963.26	197,174,109.64
其中：股票投资	155,554,587.24	167,265,356.89	224,049,963.26	197,174,109.64
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	600,000.00	2,416,791.62	33,266,000.00
应收证券清算款	2,347,208.99	3,343,201.08	2,125,534.36	716,224.33
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	161,535.56	75,271.68	198,418.62
应收申购款	445.35	652.38	2,410.65	965.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	176,395,839.52	193,492,323.94	253,872,422.25	262,625,300.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,998,964.83	2,467,783.72	3,091,409.77
应付赎回款	565,357.76	518,946.09	148,406.33	6,263.04
应付管理人报酬	181,638.43	188,528.58	259,321.03	262,928.57
应付托管费	30,273.09	31,421.42	43,220.14	43,821.44
应付销售服务费	2,829.02	3,174.23	3,627.56	3,618.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	319,709.70	394,905.92	498,306.34	431,873.78
负债合计	1,099,808.00	5,135,941.07	3,420,665.12	3,839,915.49
所有者权益
实收基金	240,615,658.02	287,921,178.75	387,118,841.74	412,096,111.61
未分配利润	-65,319,626.50	-99,564,795.88	-136,667,084.61	-153,310,726.22
所有者权益合计	175,296,031.52	188,356,382.87	250,451,757.13	258,785,385.39
负债及所有者权益总计	176,395,839.52	193,492,323.94	253,872,422.25	262,625,300.88

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