博时品质生活混合A(014107)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时品质生活混合A(014107)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-17,911,269.28	26,385,007.71	3,499,800.82	8,388,064.66
利息合计	37,770.63	108,506.03	69,328.05	302,734.91
其中：存款利息收入	30,792.31	90,391.18	54,295.74	177,518.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,978.32	18,114.85	15,032.31	125,216.18
投资收益合计	-1,224,125.70	18,826,998.34	-2,206,853.48	-21,892,271.90
其中：股票投资收益	-2,274,732.55	16,497,742.61	-3,604,523.68	-27,132,168.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-196,523.87	-196,523.87	4,068.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,050,606.85	2,525,779.60	1,594,194.07	5,235,828.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,725,851.52	7,440,683.14	5,637,227.49	29,976,338.04
其他收入	937.31	8,820.20	98.76	1,263.61
费用	1,137,530.58	3,174,452.30	1,708,817.89	3,831,017.20
管理人报酬	884,626.04	2,527,553.50	1,369,125.23	3,090,603.90
基金托管费	147,437.67	421,258.98	228,187.57	515,100.67
销售服务费	13,666.27	39,076.06	19,826.19	42,769.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,800.60	186,562.04	91,677.18	182,542.67
利润总额	-19,048,799.86	23,210,555.41	1,790,982.93	4,557,047.46

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