博时品质生活混合A(014107)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,230,676.71 |
-3,727,945.39 |
-24,683,669.81 |
-14,730,881.35 |
| 本期利润 |
22,398,771.70 |
1,735,192.86 |
4,456,003.18 |
-2,970,600.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.03 |
0.78 |
1.78 |
-1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.64 |
1.14 |
1.97 |
-1.04 |
| 期末可供分配利润 |
-70,881,438.95 |
-105,320,107.98 |
-139,142,859.95 |
-148,918,774.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.38 |
-0.37 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
169,763,060.34 |
181,995,655.65 |
243,441,238.22 |
251,658,358.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.65 |
0.65 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.09 |
-34.53 |
-35.27 |
-37.18 |
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