基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成品质医疗股票C(014122) |
净值：
0.7944
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：0.7944 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 287,400.00 | 16,864,632.00 | 9.59 |
| 603087 | 甘李药业 | 222,800.00 | 14,259,200.00 | 8.11 |
| 688029 | 南微医学 | 173,703.00 | 12,536,145.51 | 7.13 |
| 300357 | 我武生物 | 459,975.00 | 11,812,158.00 | 6.72 |
| 600993 | 马应龙 | 357,100.00 | 8,981,065.00 | 5.11 |
| 688278 | 特宝生物 | 129,793.00 | 8,410,586.40 | 4.78 |
| 000739 | 普洛药业 | 461,500.00 | 8,228,545.00 | 4.68 |
| 002262 | 恩华药业 | 366,780.00 | 8,215,872.00 | 4.67 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 48,800.00 | 8,035,408.00 | 4.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 104,840.00 | 5,789,264.80 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,888,651.12 | 76.17 | 99.89 |
| 采矿业 | 74,262.19 | 0.04 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,216.72 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,721.98 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,916.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.10 | - | 8.98 | 175,781,259.66 |
| 2025-12-31 | 89.85 | - | 10.57 | 212,518,550.77 |
| 2025-09-30 | 89.93 | - | 10.66 | 216,414,874.11 |
| 2025-06-30 | 86.70 | - | 14.38 | 160,784,014.12 |
| 2025-03-31 | 87.79 | - | 17.21 | 209,144,218.38 |
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