基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成品质医疗股票C(014122) |
净值：
0.9096
|
日增长率：
-0.14%
|
累计净值：0.9096 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688029 | 南微医学 | 192,391.00 | 19,306,436.85 | 8.92 |
| 300677 | 英科医疗 | 487,200.00 | 17,899,728.00 | 8.27 |
| 600993 | 马应龙 | 657,600.00 | 17,393,520.00 | 8.04 |
| 300357 | 我武生物 | 586,175.00 | 17,110,448.25 | 7.91 |
| 600511 | 国药股份 | 489,500.00 | 13,999,700.00 | 6.47 |
| 688085 | 三友医疗 | 630,362.00 | 12,405,524.16 | 5.73 |
| 00867 | 康哲药业 | 969,000.00 | 12,376,639.90 | 5.72 |
| 002262 | 恩华药业 | 447,780.00 | 12,179,616.00 | 5.63 |
| 002901 | 大博医疗 | 157,600.00 | 8,825,600.00 | 4.08 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 34,700.00 | 8,525,443.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,111,728.07 | 70.75 | 87.61 |
| 批发和零售业 | 14,103,024.31 | 6.52 | 8.07 |
| 卫生和社会工作 | 4,187,992.00 | 1.94 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,352,349.22 | 1.55 | 1.92 |
| 采矿业 | 530.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 209.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.93 | - | 10.66 | 216,414,874.11 |
| 2025-06-30 | 86.70 | - | 14.38 | 160,784,014.12 |
| 2025-03-31 | 87.79 | - | 17.21 | 209,144,218.38 |
| 2024-12-31 | 88.26 | - | 14.93 | 295,718,859.42 |
| 2024-09-30 | 89.21 | - | 11.41 | 435,195,913.63 |
微信公众号
证券之星APP
