大成品质医疗股票C(014122)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.8012 |
0.8012 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.8012 |
0.8012 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.8026 |
0.8026 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.7844 |
0.7844 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.7940 |
0.7940 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.7863 |
0.7863 |
| 7 |
2026-07-23 |
0.8123 |
0.8123 |
| 8 |
2026-07-22 |
0.8132 |
0.8132 |
| 9 |
2026-07-21 |
0.8053 |
0.8053 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.8034 |
0.8034 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.7772 |
0.7772 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.8138 |
0.8138 |
| 13 |
2026-07-15 |
0.8159 |
0.8159 |
| 14 |
2026-07-14 |
0.7957 |
0.7957 |
| 15 |
2026-07-13 |
0.7787 |
0.7787 |
| 16 |
2026-07-10 |
0.7786 |
0.7786 |
| 17 |
2026-07-09 |
0.7667 |
0.7667 |
| 18 |
2026-07-08 |
0.7625 |
0.7625 |
| 19 |
2026-07-07 |
0.7747 |
0.7747 |
| 20 |
2026-07-06 |
0.7937 |
0.7937 |
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