大成品质医疗股票C(014122)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成品质医疗股票C(014122)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,796,760.14	10,711,836.70	-79,653,580.18	-101,528,055.08
利息合计	100,568.62	57,882.09	231,702.64	136,288.41
其中：存款利息收入	100,568.62	57,882.09	231,702.64	136,288.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	26,930,684.30	3,585,319.66	-65,627,454.59	-47,982,148.91
其中：股票投资收益	24,623,165.37	2,072,457.30	-71,361,785.09	-51,835,031.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	13,308.64	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,307,518.93	1,512,862.36	5,721,021.86	3,852,882.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,538,213.31	7,049,399.56	-14,405,775.90	-53,804,299.18
其他收入	227,293.91	19,235.39	147,947.67	122,104.60
费用	3,459,689.94	1,721,002.01	7,134,409.55	4,131,473.31
管理人报酬	2,581,736.14	1,313,938.05	5,498,058.10	3,192,346.49
基金托管费	430,289.45	218,989.71	916,343.02	532,057.74
销售服务费	248,615.21	88,849.62	517,336.42	295,964.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,049.14	99,224.63	202,672.01	111,104.25
利润总额	25,337,070.20	8,990,834.69	-86,787,989.73	-105,659,528.39

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