大成品质医疗股票C(014122)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,771,772.98 |
610,217.67 |
-22,903,114.76 |
-13,882,544.56 |
| 本期利润 |
5,154,220.74 |
2,438,223.44 |
-27,238,289.76 |
-37,185,694.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
-0.16 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.29 |
5.49 |
-21.12 |
-24.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.12 |
6.14 |
-14.46 |
-17.04 |
| 期末可供分配利润 |
-20,302,260.02 |
-14,305,933.57 |
-27,103,136.78 |
-65,676,834.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.30 |
-0.31 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
86,172,434.56 |
37,362,014.64 |
64,336,600.49 |
157,792,307.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.77 |
0.73 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.74 |
-22.73 |
-27.20 |
-29.39 |
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