首页 > 基金> 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A(014165)
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华安沪深300增强策略ETF发起式联接A

(014165)
净值：
1.1805
日增长率：
-0.35%
累计净值：1.1805 2026-08-14
  • 净值走势
华安沪深300增强策略ETF发起式联接A(014165)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.1805-0.35%
2026-08-131.1847-0.40%
2026-08-121.18950.30%
2026-08-111.1860-0.77%
2026-08-101.19520.19%
2026-08-071.19290.69%
2026-08-061.1847-0.09%
2026-08-051.18581.29%
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基金情况

基金全称 华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华安基金
基金经理 许之彦 张序
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1092亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.04%
最近一月 -0.82%
最近三月 -1.43%
最近六月 0.00%
最近一年 10.44%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.6413,630,215.33
2026-03-31--6.2713,440,779.13
2025-12-31--5.9614,167,857.49
2025-09-30--6.6814,480,458.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-17-许之彦42418.47
2025-06-17-张序42418.47
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