首页 > 基金> 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A(014165)
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华安沪深300增强策略ETF发起式联接A

(014165)
净值：
1.1090
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.1090 2026-09-29
  • 净值走势
华安沪深300增强策略ETF发起式联接A(014165)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.1090-0.09%
2026-09-281.1100-1.58%
2026-09-241.1278-1.39%
2026-09-231.1437-0.64%
2026-09-221.15110.22%
2026-09-211.14860.53%
2026-09-181.14250.90%
2026-09-171.1323-0.54%
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基金情况

基金全称 华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华安基金
基金经理 许之彦 张序
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1092亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.36%
最近一月 -5.30%
最近三月 -6.23%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.87%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.6413,630,215.33
2026-03-31--6.2713,440,779.13
2025-12-31--5.9614,167,857.49
2025-09-30--6.6814,480,458.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-17-张序47011.00
2025-06-17-许之彦47011.00
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