华安沪深300增强策略ETF发起式联接A(014165)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
274.36 |
2,374.69 |
| 交易性金融资产 |
12,823,194.73 |
13,394,262.65 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
108,548.87 |
42,572.70 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
5,386.52 |
12,544.08 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
13,706,350.52 |
14,295,777.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
67,126.54 |
54,834.28 |
| 应付管理人报酬 |
309.65 |
356.22 |
| 应付托管费 |
61.92 |
71.23 |
| 应付销售服务费 |
68.00 |
155.38 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
2,617.80 |
503.38 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
5,951.28 |
72,000.00 |
| 负债合计 |
76,135.19 |
127,920.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,285,617.28 |
12,256,702.68 |
| 未分配利润 |
2,344,598.05 |
1,911,154.81 |
| 所有者权益合计 |
13,630,215.33 |
14,167,857.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,706,350.52 |
14,295,777.98 |
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