华安沪深300增强策略ETF发起式联接A(014165)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
599,815.04 |
1,954,235.98 |
| 利息合计 |
1,519.08 |
2,327.27 |
| 其中：存款利息收入 |
1,519.08 |
2,327.27 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
208,121.48 |
155,430.87 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
208,121.48 |
155,430.87 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
387,137.88 |
1,795,308.15 |
| 其他收入 |
3,036.60 |
1,169.69 |
| 费用 |
10,424.42 |
78,242.35 |
| 管理人报酬 |
1,970.38 |
2,775.32 |
| 基金托管费 |
394.08 |
555.02 |
| 销售服务费 |
604.14 |
1,042.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
6,706.28 |
73,308.00 |
| 利润总额 |
589,390.62 |
1,875,993.63 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
