基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证国有企业改革指数(LOF)C(014174) |
净值：
1.0890
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0890 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,839,724.00 | 52,505,722.96 | 2.99 |
| 000725 | 京东方A | 9,020,100.00 | 51,594,972.00 | 2.93 |
| 600036 | 招商银行 | 1,247,530.00 | 51,473,087.80 | 2.93 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,838,353.00 | 51,232,271.65 | 2.91 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,888,596.00 | 48,730,614.52 | 2.77 |
| 600030 | 中信证券 | 1,851,734.00 | 47,885,841.24 | 2.72 |
| 002371 | 北方华创 | 77,610.00 | 47,805,431.70 | 2.72 |
| 688012 | 中微公司 | 148,925.00 | 47,440,058.75 | 2.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,558,700.00 | 46,433,673.00 | 2.64 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,154,441.00 | 45,138,643.10 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 896,073,207.37 | 50.95 | 53.89 |
| 金融业 | 304,175,619.19 | 17.29 | 18.29 |
| 采矿业 | 166,283,863.75 | 9.45 | 10.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 131,818,469.44 | 7.49 | 7.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,346,959.54 | 3.82 | 4.05 |
| 建筑业 | 52,179,262.06 | 2.97 | 3.14 |
| 房地产业 | 25,004,935.95 | 1.42 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 12,844,568.00 | 0.73 | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,189,630.06 | 0.41 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.54 | 2.15 | 3.41 | 1,758,913,668.71 |
| 2026-06-30 | 94.71 | 0.88 | 4.40 | 1,974,809,061.80 |
| 2026-03-31 | 94.70 | 0.11 | 5.40 | 1,934,725,396.78 |
| 2025-12-31 | 94.80 | - | 5.80 | 2,189,186,214.41 |
| 2025-09-30 | 94.55 | - | 5.55 | 2,322,677,199.35 |
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