基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证国有企业改革指数(LOF)C(014174) |
净值：
1.1770
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.1770 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,949,900.00 | 67,213,053.00 | 3.07 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,942,253.00 | 61,963,848.18 | 2.83 |
| 601211 | 国泰海通 | 3,013,696.00 | 61,931,452.80 | 2.83 |
| 600030 | 中信证券 | 2,140,534.00 | 61,454,731.14 | 2.81 |
| 002371 | 北方华创 | 132,690.00 | 60,915,325.20 | 2.78 |
| 600900 | 长江电力 | 2,203,624.00 | 59,916,536.56 | 2.74 |
| 600036 | 招商银行 | 1,422,730.00 | 59,896,933.00 | 2.74 |
| 000858 | 五粮液 | 536,664.00 | 56,854,184.16 | 2.60 |
| 000725 | 京东方A | 11,764,100.00 | 49,526,861.00 | 2.26 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,446,738.00 | 48,118,505.88 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,068,122,638.14 | 48.79 | 51.47 |
| 金融业 | 386,509,300.84 | 17.66 | 18.62 |
| 采矿业 | 207,016,949.04 | 9.45 | 9.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155,461,121.26 | 7.10 | 7.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,377,951.30 | 4.72 | 4.98 |
| 建筑业 | 77,867,840.28 | 3.56 | 3.75 |
| 房地产业 | 34,182,195.45 | 1.56 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 29,587,824.00 | 1.35 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,068,193.32 | 0.60 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.80 | - | 5.80 | 2,189,186,214.41 |
| 2025-09-30 | 94.55 | - | 5.55 | 2,322,677,199.35 |
| 2025-06-30 | 94.54 | 0.45 | 5.19 | 2,270,575,285.01 |
| 2025-03-31 | 94.59 | 0.94 | 4.65 | 2,279,651,527.41 |
| 2024-12-31 | 94.45 | 0.89 | 4.55 | 2,406,332,600.23 |
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