富国中证国有企业改革指数(LOF)C(014174)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国中证国有企业改革指数(LOF)C(014174) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国中证国有企业改革指数(LOF)C(014174)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	198,460,226.18	286,815,943.09	-16,763,431.17	360,906,600.83
利息合计	190,456.62	463,447.41	239,071.11	922,552.31
其中：存款利息收入	190,456.62	463,447.41	239,071.11	922,552.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	128,190,104.23	169,319,617.50	48,261,616.25	76,493,186.33
其中：股票投资收益	111,783,797.80	115,434,567.68	28,013,977.10	16,773,525.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,397.82	137,644.15	128,011.68	82,102.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,380,908.61	53,747,405.67	20,119,627.47	59,637,558.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,566,191.50	116,412,759.15	-65,400,595.86	283,169,419.38
其他收入	513,473.83	620,119.03	136,477.33	321,442.81
费用	12,335,054.58	27,678,880.17	13,809,472.13	28,639,314.17
管理人报酬	10,181,166.09	22,785,239.20	11,326,256.96	23,288,943.54
基金托管费	2,036,233.25	4,557,047.85	2,265,251.40	4,657,788.70
销售服务费	2,330.45	11,911.10	7,452.88	9,782.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,285.89	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,285.89	-	-	-
其他费用	113,947.48	324,682.02	210,510.89	682,799.20
利润总额	186,125,171.60	259,137,062.92	-30,572,903.30	332,267,286.66

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年