富国中证国有企业改革指数(LOF)C(014174)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
131,804.50 |
299,028.69 |
97,590.10 |
99,459.14 |
| 本期利润 |
259,635.81 |
385,766.10 |
-191,897.65 |
591,398.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.07 |
-0.03 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.04 |
6.52 |
-2.55 |
12.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.21 |
11.76 |
-1.27 |
14.86 |
| 期末可供分配利润 |
-170,650.36 |
-511,839.85 |
-1,258,103.54 |
-2,180,303.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
2,151,658.78 |
3,527,233.12 |
5,853,622.62 |
9,643,736.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.14 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.26 |
1.88 |
-10.01 |
-8.85 |
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