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汇添富中证科创创业50指数增强发起式C(014219) |
净值：
1.6938
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.6938 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 120,000.00 | 72,840,000.00 | 10.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 54,000.00 | 68,580,000.00 | 9.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 34,020.00 | 54,280,611.00 | 7.50 |
| 688041 | 海光信息 | 125,000.00 | 46,287,500.00 | 6.39 |
| 688012 | 中微公司 | 89,983.00 | 42,157,035.50 | 5.82 |
| 300274 | 阳光电源 | 260,000.00 | 41,345,200.00 | 5.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,000.00 | 39,301,000.00 | 5.43 |
| 688008 | 澜起科技 | 120,000.00 | 37,188,000.00 | 5.14 |
| 688521 | 芯原股份 | 80,130.00 | 29,739,448.20 | 4.11 |
| 300408 | 三环集团 | 160,000.00 | 26,704,000.00 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 559,354,688.25 | 77.25 | 84.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,913,449.10 | 14.35 | 15.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.86 | 0.28 | 5.98 | 724,065,782.57 |
| 2026-03-31 | 94.16 | - | 5.91 | 364,900,460.94 |
| 2025-12-31 | 93.47 | - | 6.46 | 539,940,579.10 |
| 2025-09-30 | 93.50 | 0.19 | 6.45 | 538,627,279.64 |
| 2025-06-30 | 93.07 | - | 7.22 | 199,173,281.49 |
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