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汇添富中证科创创业50指数增强发起式C(014219) |
净值：
1.4614
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.4614 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 120,000.00 | 48,240,000.00 | 8.96 |
| 300502 | 新易盛 | 130,000.00 | 47,550,100.00 | 8.83 |
| 688256 | 寒武纪 | 35,000.00 | 46,375,000.00 | 8.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 110,000.00 | 44,404,800.00 | 8.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 240,000.00 | 38,875,200.00 | 7.22 |
| 688041 | 海光信息 | 130,675.00 | 33,008,505.00 | 6.13 |
| 300476 | 胜宏科技 | 90,000.00 | 25,695,000.00 | 4.77 |
| 00981 | 中芯国际 | 300,000.00 | 21,788,267.70 | 4.05 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 210,000.00 | 19,110,000.00 | 3.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 120,000.00 | 16,815,600.00 | 3.12 |
| 688012 | 中微公司 | 52,000.00 | 15,547,480.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 410,864,141.90 | 76.28 | 87.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,357,500.00 | 11.02 | 12.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.50 | 0.19 | 6.45 | 538,627,279.64 |
| 2025-06-30 | 93.07 | - | 7.22 | 199,173,281.49 |
| 2025-03-31 | 93.51 | 0.20 | 10.05 | 200,929,587.15 |
| 2024-12-31 | 93.67 | - | 6.62 | 221,304,796.85 |
| 2024-09-30 | 92.61 | - | 10.48 | 105,581,171.44 |
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