汇添富中证科创创业50指数增强发起式C(014219)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,001,064.06 |
23,336,578.26 |
-3,714,113.82 |
-3,412,794.36 |
| 本期利润 |
115,237,732.56 |
51,439,450.01 |
-3,322,716.57 |
1,925,125.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.74 |
0.37 |
-0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.97 |
31.74 |
-4.13 |
4.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.78 |
60.84 |
-2.70 |
13.01 |
| 期末可供分配利润 |
21,743,624.05 |
-26,212,790.61 |
-21,530,903.66 |
-20,848,720.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.12 |
-0.24 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
356,716,481.66 |
307,933,667.26 |
79,076,601.81 |
94,644,300.50 |
| 期末基金份额净值 |
2.24 |
1.44 |
0.87 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
123.74 |
43.63 |
-13.11 |
-10.70 |
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