汇添富中证科创创业50指数增强发起式C(014219)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富中证科创创业50指数增强发起式C(014219)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,281,055.88	893,342.90	85,378.82	260,811.20
存出保证金	162,444.70	162,110.42	28,198.75	35,816.52
交易性金融资产	681,589,702.87	504,681,643.27	185,362,559.85	207,288,635.27
其中：股票投资	679,576,739.03	504,681,643.27	185,362,559.85	207,288,635.27
债券投资	2,012,963.84	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,924,327.56	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,915,478.73	4,216,545.89	214,774.58	309,048.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	736,955,615.89	548,853,198.76	199,978,140.12	222,273,213.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,996,926.85	10.16	7.56	-
应付赎回款	8,978,038.16	7,966,377.05	496,441.80	515,996.94
应付管理人报酬	618,251.39	563,245.54	188,399.77	231,600.35
应付托管费	51,520.96	46,937.13	15,699.99	19,300.03
应付销售服务费	64,630.28	68,366.28	15,596.56	20,698.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	65.53	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	180,400.15	267,683.50	88,712.95	180,821.06
负债合计	12,889,833.32	8,912,619.66	804,858.63	968,417.10
所有者权益
实收基金	321,918,077.94	374,437,424.38	228,102,347.96	246,868,838.92
未分配利润	402,147,704.63	165,503,154.72	-28,929,066.47	-25,564,042.07
所有者权益合计	724,065,782.57	539,940,579.10	199,173,281.49	221,304,796.85
负债及所有者权益总计	736,955,615.89	548,853,198.76	199,978,140.12	222,273,213.95

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