基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越医疗健康精选混合C(014221) |
净值：
0.7390
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：0.7390 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01066 | 威高股份 | 570,000.00 | 2,584,473.71 | 7.76 |
| 002727 | 一心堂 | 194,200.00 | 2,497,412.00 | 7.49 |
| 000963 | 华东医药 | 56,300.00 | 2,221,035.00 | 6.67 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 99,300.00 | 2,188,429.80 | 6.57 |
| 000739 | 普洛药业 | 129,100.00 | 2,100,457.00 | 6.30 |
| 600267 | 海正药业 | 198,300.00 | 1,961,187.00 | 5.89 |
| 01789 | 爱康医疗 | 364,000.00 | 1,874,000.86 | 5.62 |
| 603939 | 益丰药房 | 80,700.00 | 1,752,804.00 | 5.26 |
| 002262 | 恩华药业 | 67,400.00 | 1,626,362.00 | 4.88 |
| 000999 | 华润三九 | 52,500.00 | 1,494,150.00 | 4.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 5.77 | 33,323,722.89 |
| 2025-09-30 | 93.50 | - | 6.70 | 38,148,607.22 |
| 2025-06-30 | 93.69 | - | 6.47 | 37,715,675.94 |
| 2025-03-31 | 91.40 | - | 10.03 | 34,862,887.59 |
| 2024-12-31 | 91.11 | - | 5.23 | 33,797,891.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 薛良辰 | 262 | 8.26 |
| 2025-02-28 | - | 宋佳龄 | 345 | 21.89 |
| 2023-11-29 | 2025-02-28 | 王晓明 | 457 | -19.28 |
| 2022-01-25 | 2023-11-29 | 崔宁 | 673 | -24.89 |
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