恒越医疗健康精选混合C(014221)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒越医疗健康精选混合C(014221)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	20,991,250.80	31,290,242.50	35,334,825.34	30,792,646.10
其中：股票投资	20,991,250.80	31,290,242.50	35,334,825.34	30,792,646.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	1,000,001.00
应收证券清算款	-	263,006.33	-	404,325.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	131,166.11	-	21,114.09	-
应收申购款	36,499.58	68,291.24	19,632.37	56,311.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	22,705,123.49	33,543,573.75	37,815,971.32	34,019,345.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	129,032.74	172,084.14	50,271.34	144,079.02
应付管理人报酬	23,168.11	35,427.95	37,434.90	36,066.34
应付托管费	3,861.35	5,904.64	6,239.15	6,011.08
应付销售服务费	4,971.61	6,434.13	6,349.99	6,449.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	28,847.95
负债合计	161,033.81	219,850.86	100,295.38	221,454.27
所有者权益
实收基金	37,905,731.26	46,458,918.69	54,485,228.35	59,415,472.50
未分配利润	-15,361,641.58	-13,135,195.80	-16,769,552.41	-25,617,581.26
所有者权益合计	22,544,089.68	33,323,722.89	37,715,675.94	33,797,891.24
负债及所有者权益总计	22,705,123.49	33,543,573.75	37,815,971.32	34,019,345.51

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