恒越医疗健康精选混合C(014221)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,356,069.42 |
1,163,259.20 |
-3,510,621.80 |
-3,164,228.37 |
| 本期利润 |
2,992,426.84 |
2,467,311.50 |
-3,897,318.15 |
-4,270,422.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.12 |
-0.16 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.11 |
19.81 |
-27.18 |
-26.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.64 |
21.41 |
-20.67 |
-22.44 |
| 期末可供分配利润 |
-5,066,893.52 |
-6,217,861.50 |
-9,499,808.72 |
-10,901,834.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.33 |
-0.44 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
12,202,733.90 |
12,732,334.78 |
12,210,693.95 |
13,314,851.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.68 |
0.56 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.34 |
-31.72 |
-43.76 |
-45.02 |
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