恒越医疗健康精选混合C(014221)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒越医疗健康精选混合C(014221)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,361,329.48	7,215,746.51	-11,065,539.25	-12,356,949.86
利息合计	3,715.99	2,504.30	66,016.70	45,848.15
其中：存款利息收入	3,094.75	1,883.06	6,555.39	4,188.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	621.24	621.24	59,461.31	41,659.19
投资收益合计	7,587,034.37	3,774,150.78	-9,920,254.26	-9,303,501.54
其中：股票投资收益	6,832,377.91	3,298,888.08	-10,530,996.83	-9,733,279.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	754,656.46	475,262.70	610,742.57	429,778.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,744,879.16	3,429,803.76	-1,216,216.36	-3,101,191.11
其他收入	25,699.96	9,287.67	4,914.67	1,894.64
费用	591,345.15	281,802.49	700,269.35	460,693.39
管理人报酬	439,820.40	209,523.32	501,438.19	283,983.47
基金托管费	73,303.36	34,920.55	83,573.03	47,330.59
销售服务费	77,700.88	37,096.85	86,318.00	47,271.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	520.51	261.77	28,940.13	82,108.00
利润总额	8,769,984.33	6,933,944.02	-11,765,808.60	-12,817,643.25

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