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浦银安盛品质优选混合C(014229)
浦银安盛品质优选混合C
(014229)
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累计净值：0.5311
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 0.5311 | -0.73% |
| 2026-08-05 | 0.5350 | 0.32% |
| 2026-08-04 | 0.5333 | -0.49% |
| 2026-08-03 | 0.5359 | 0.19% |
| 2026-07-31 | 0.5349 | 1.15% |
| 2026-07-30 | 0.5288 | -1.05% |
| 2026-07-29 | 0.5344 | 2.12% |
| 2026-07-28 | 0.5233 | -1.34% |
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基金全称
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浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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李浩玄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.3936亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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0.04%
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最近三月
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-2.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.98%
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最近两年
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25.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 70,980.00 | 43,084,860.00 | 8.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 108,000.00 | 40,316,701.32 | 8.35 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,471,603.00 | 40,027,582.59 | 8.30 |
| 09690 | 途虎-W | 3,605,100.00 | 39,766,361.98 | 8.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 484,800.00 | 34,129,920.00 | 7.07 |
| 603337 | 杰克科技 | 813,300.00 | 29,465,859.00 | 6.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 69,800.00 | 27,432,098.00 | 5.68 |
| 688036 | 传音控股 | 458,337.00 | 27,018,966.15 | 5.60 |
| 01093 | 石药集团 | 4,100,000.00 | 24,820,553.35 | 5.14 |
| 301345 | 涛涛车业 | 99,200.00 | 22,915,200.00 | 4.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 301,932,985.10 | 62.57 | 99.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,259,591.46 | 0.26 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195,557.73 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 62,062.00 | 0.01 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,379.00 | - | 0.01 |
| 金融业 | 9,702.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.98 | 5.24 | 0.86 | 482,548,077.21 |
| 2026-03-31 | 93.17 | 5.32 | 1.09 | 540,969,696.49 |
| 2025-12-31 | 91.11 | 5.88 | 2.74 | 636,104,012.90 |
| 2025-09-30 | 82.88 | 5.31 | 13.94 | 700,795,542.22 |
| 2025-06-30 | 80.27 | - | 21.10 | 721,843,536.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-27 | - | 李浩玄 | 406 | 17.69 |
| 2022-07-11 | 2025-06-27 | 杨达伟 | 1082 | -53.41 |
| 2021-12-28 | 2025-10-22 | 蒋佳良 | 1394 | -46.99 |
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