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浦银品质优选混合C(014229)
浦银品质优选混合C
(014229)
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累计净值：0.4951
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 0.4951 | -1.75% |
| 2026-11-05 | 0.5039 | 3.77% |
| 2026-11-04 | 0.4856 | 2.34% |
| 2026-11-03 | 0.4745 | 0.83% |
| 2026-11-02 | 0.4706 | 0.51% |
| 2026-10-30 | 0.4682 | -1.82% |
| 2026-10-29 | 0.4769 | 0.36% |
| 2026-10-28 | 0.4752 | 1.19% |
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基金全称
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浦银品质优选混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银基金
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基金经理
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李浩玄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.3774亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.75%
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最近一月
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-2.06%
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最近三月
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-6.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.83%
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最近两年
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0.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,330,603.00 | 44,097,183.72 | 9.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 108,000.00 | 39,957,734.16 | 8.82 |
| 09690 | 途虎-W | 3,605,100.00 | 34,939,049.45 | 7.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 642,000.00 | 31,734,060.00 | 7.00 |
| 01093 | 石药集团 | 3,442,000.00 | 29,753,644.11 | 6.57 |
| 301345 | 涛涛车业 | 128,000.00 | 29,184,000.00 | 6.44 |
| 603337 | 杰克科技 | 772,400.00 | 27,088,068.00 | 5.98 |
| 688036 | 传音控股 | 494,748.00 | 26,617,442.40 | 5.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 72,500.00 | 21,105,475.00 | 4.66 |
| 600482 | 中国动力 | 539,200.00 | 18,068,592.00 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 288,294,244.82 | 63.63 | 96.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,599,648.00 | 1.68 | 2.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,420,998.96 | 0.31 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126,472.94 | 0.03 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,301.00 | - | 0.01 |
| 金融业 | 11,142.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.78 | 5.43 | 1.01 | 453,043,526.56 |
| 2026-06-30 | 93.98 | 5.24 | 0.86 | 482,548,077.21 |
| 2026-03-31 | 93.17 | 5.32 | 1.09 | 540,969,696.49 |
| 2025-12-31 | 91.11 | 5.88 | 2.74 | 636,104,012.90 |
| 2025-09-30 | 82.88 | 5.31 | 13.94 | 700,795,542.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-27 | - | 李浩玄 | 498 | 10.84 |
| 2022-07-11 | 2025-06-27 | 杨达伟 | 1082 | -53.41 |
| 2021-12-28 | 2025-10-22 | 蒋佳良 | 1394 | -46.99 |
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