浦银品质优选混合C(014229)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银品质优选混合C(014229)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-14,458,627.69	104,913,973.40	-20,486,609.76	-66,532,173.86
利息合计	23,781.42	422,920.86	317,487.36	1,225,836.20
其中：存款利息收入	23,781.42	422,920.86	317,487.36	1,205,707.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	20,128.72
投资收益合计	70,003,078.95	101,802,606.66	-24,506,884.87	-131,542,445.06
其中：股票投资收益	65,033,221.04	93,563,490.39	-29,540,988.90	-141,779,917.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	179,282.36	220,813.98	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,790,575.55	8,018,302.29	5,034,104.03	10,237,472.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-84,493,228.37	2,679,496.72	3,700,860.24	63,779,417.30
其他收入	7,740.31	8,949.16	1,927.51	5,017.70
费用	4,096,760.13	10,760,402.55	5,709,135.98	12,314,303.82
管理人报酬	3,347,333.87	8,854,352.73	4,712,589.48	10,164,595.66
基金托管费	557,889.08	1,475,725.47	785,431.62	1,694,099.31
销售服务费	90,927.09	227,992.23	117,812.32	253,108.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,327.15	202,332.12	93,302.56	202,500.00
利润总额	-18,555,387.82	94,153,570.85	-26,195,745.74	-78,846,477.68

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