浦银品质优选混合C(014229)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银品质优选混合C(014229)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	365,030.83	5,328,060.15	43,392,875.79	36,491,725.66
存出保证金	135,274.30	349,330.43	482,948.99	519,660.79
交易性金融资产	478,748,098.53	616,909,244.64	579,438,058.06	627,608,731.28
其中：股票投资	453,485,402.39	579,535,676.42	579,438,058.06	627,608,731.28
债券投资	25,262,696.14	37,373,568.22	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,707,899.78	5,804,575.26	11,957,401.43	49,023,699.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	741,588.43	-	260,287.39	-
应收申购款	7,378.13	12,307.30	3,418.60	2,757.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	488,492,185.88	640,486,111.01	744,482,513.47	825,789,560.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,300,658.95	126,124.84	19,067,556.69	-
应付赎回款	2,828,555.81	3,062,879.77	1,699,563.71	1,443,671.84
应付管理人报酬	489,615.98	651,771.41	714,960.79	853,851.16
应付托管费	81,602.69	108,628.56	119,160.14	142,308.53
应付销售服务费	13,694.66	18,407.69	17,947.29	21,348.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	859.39	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	229,121.19	414,285.84	1,019,788.53	1,467,983.91
负债合计	5,944,108.67	4,382,098.11	22,638,977.15	3,929,164.32
所有者权益
实收基金	902,041,746.08	1,145,206,659.62	1,536,721,063.34	1,689,675,050.21
未分配利润	-419,493,668.87	-509,102,646.72	-814,877,527.02	-867,814,653.97
所有者权益合计	482,548,077.21	636,104,012.90	721,843,536.32	821,860,396.24
负债及所有者权益总计	488,492,185.88	640,486,111.01	744,482,513.47	825,789,560.56

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