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浦银安盛品质优选混合C(014229)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.7543 0.7543
2 2023-02-10 0.7435 0.7435
3 2023-02-03 0.7541 0.7541
4 2023-01-20 0.7611 0.7611
5 2023-01-19 0.7513 0.7513
6 2023-01-13 0.7557 0.7557
7 2023-01-12 0.7518 0.7518
8 2023-01-11 0.7501 0.7501
9 2023-01-10 0.7616 0.7616
10 2023-01-09 0.7573 0.7573
11 2023-01-06 0.7574 0.7574
12 2023-01-05 0.7480 0.7480
13 2023-01-04 0.7324 0.7324
14 2023-01-03 0.7384 0.7384
15 2022-12-31 0.7301 0.7301
16 2022-12-30 0.7302 0.7302
17 2022-12-29 0.7276 0.7276
18 2022-12-28 0.7310 0.7310
19 2022-12-27 0.7346 0.7346
20 2022-12-26 0.7247 0.7247
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