基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳智远三年持有期混合C(014255) |
净值：
1.0307
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日增长率：
8.84%
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累计净值：1.0307 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300623 | 捷捷微电 | 1,172,200.00 | 37,416,624.00 | 2.48 |
| 688536 | 思瑞浦 | 105,712.00 | 34,567,824.00 | 2.29 |
| 688469 | 芯联集成 | 3,523,729.00 | 31,220,238.94 | 2.07 |
| 300671 | 富满微 | 565,800.00 | 30,915,312.00 | 2.05 |
| 688249 | 晶合集成 | 900,101.00 | 29,532,313.81 | 1.96 |
| 688052 | 纳芯微 | 123,387.00 | 29,158,815.84 | 1.94 |
| 603920 | 世运电路 | 639,900.00 | 28,411,560.00 | 1.89 |
| 002916 | 深南电路 | 73,910.00 | 27,569,169.10 | 1.83 |
| 300661 | 圣邦股份 | 242,600.00 | 26,736,946.00 | 1.77 |
| 605358 | 立昂微 | 565,000.00 | 25,628,400.00 | 1.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,222,936,932.52 | 81.17 | 88.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,128,460.72 | 8.17 | 8.88 |
| 金融业 | 6,864,415.00 | 0.46 | 0.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,057,454.00 | 0.40 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 6,054,460.49 | 0.40 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,689,259.92 | 0.38 | 0.41 |
| 建筑业 | 4,612,289.00 | 0.31 | 0.33 |
| 房地产业 | 4,520,081.32 | 0.30 | 0.33 |
| 综合 | 3,556,327.00 | 0.24 | 0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 1,269,324.00 | 0.08 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 661,666.32 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 659,975.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.99 | 0.10 | 8.73 | 1,506,672,056.69 |
| 2026-06-30 | 94.01 | - | 5.84 | 2,516,018,433.12 |
| 2026-03-31 | 94.19 | - | 6.39 | 1,919,332,952.55 |
| 2025-12-31 | 94.42 | - | 6.49 | 2,606,214,804.39 |
| 2025-09-30 | 95.13 | - | 6.59 | 3,525,686,233.69 |
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