基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳智远三年持有期混合C(014255) |
净值：
1.2130
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日增长率：
5.78%
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累计净值：1.2130 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600460 | 士兰微 | 1,168,400.00 | 63,864,744.00 | 2.54 |
| 300671 | 富满微 | 660,000.00 | 56,865,600.00 | 2.26 |
| 688120 | 华海清科 | 157,314.00 | 50,683,424.52 | 2.01 |
| 603986 | 兆易创新 | 60,289.00 | 49,135,535.00 | 1.95 |
| 688082 | 盛美上海 | 111,354.00 | 48,104,928.00 | 1.91 |
| 688535 | 华海诚科 | 248,881.00 | 46,540,747.00 | 1.85 |
| 688469 | 芯联集成 | 4,385,864.00 | 46,534,017.04 | 1.85 |
| 688362 | 甬矽电子 | 464,357.00 | 44,764,014.80 | 1.78 |
| 688545 | 兴福电子 | 329,764.00 | 43,878,397.84 | 1.74 |
| 600378 | 昊华科技 | 576,423.00 | 43,450,765.74 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,062,662,408.79 | 81.98 | 87.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 263,231,731.89 | 10.46 | 11.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,529,174.88 | 0.90 | 0.95 |
| 批发和零售业 | 6,344,397.77 | 0.25 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,826,300.24 | 0.15 | 0.16 |
| 综合 | 3,378,148.00 | 0.13 | 0.14 |
| 采矿业 | 2,483,732.00 | 0.10 | 0.11 |
| 租赁和商务服务业 | 741,930.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.01 | - | 5.84 | 2,516,018,433.12 |
| 2026-03-31 | 94.19 | - | 6.39 | 1,919,332,952.55 |
| 2025-12-31 | 94.42 | - | 6.49 | 2,606,214,804.39 |
| 2025-09-30 | 95.13 | - | 6.59 | 3,525,686,233.69 |
| 2025-06-30 | 93.88 | 0.31 | 6.09 | 3,144,717,107.27 |
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