基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳智远三年持有期混合C(014255) |
净值：
1.0648
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.0648 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603296 | 华勤技术 | 2,034,907.00 | 184,647,461.18 | 7.08 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,948,700.00 | 84,716,151.00 | 3.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 288,989.00 | 61,915,893.25 | 2.38 |
| 688120 | 华海清科 | 392,208.00 | 57,875,402.59 | 2.22 |
| 300475 | 香农芯创 | 386,683.00 | 55,813,824.22 | 2.14 |
| 002916 | 深南电路 | 226,198.00 | 52,543,533.42 | 2.02 |
| 603186 | 华正新材 | 906,800.00 | 44,977,280.00 | 1.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 69,100.00 | 42,151,000.00 | 1.62 |
| 002138 | 顺络电子 | 1,130,137.00 | 40,153,767.61 | 1.54 |
| 688012 | 中微公司 | 145,850.00 | 39,776,212.00 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,248,841,472.07 | 86.29 | 91.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,564,781.83 | 3.40 | 3.61 |
| 批发和零售业 | 56,638,173.66 | 2.17 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,599,458.00 | 1.02 | 1.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,813,438.50 | 0.88 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,150,182.14 | 0.20 | 0.21 |
| 采矿业 | 1,417,438.40 | 0.05 | 0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 526,050.00 | 0.02 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 65,520.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.42 | - | 6.49 | 2,606,214,804.39 |
| 2025-09-30 | 95.13 | - | 6.59 | 3,525,686,233.69 |
| 2025-06-30 | 93.88 | 0.31 | 6.09 | 3,144,717,107.27 |
| 2025-03-31 | 93.78 | - | 6.16 | 3,478,609,566.44 |
| 2024-12-31 | 92.93 | 0.16 | 6.41 | 3,829,275,879.49 |
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