信澳智远三年持有期混合C(014255)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.3497 |
1.3497 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.3097 |
1.3097 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.3187 |
1.3187 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.3574 |
1.3574 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.3786 |
1.3786 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.2583 |
1.2583 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.3253 |
1.3253 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.4421 |
1.4421 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.5197 |
1.5197 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.6016 |
1.6016 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.5794 |
1.5794 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.6720 |
1.6720 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.7805 |
1.7805 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.6725 |
1.6725 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.6976 |
1.6976 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.7082 |
1.7082 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.7272 |
1.7272 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.7685 |
1.7685 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.8739 |
1.8739 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.8942 |
1.8942 |
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