信澳智远三年持有期混合C(014255)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
139,242,681.96 |
132,150,115.40 |
24,780,967.45 |
-25,564,668.20 |
| 本期利润 |
214,773,085.16 |
141,627,802.73 |
21,668,439.63 |
27,310,403.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.80 |
0.25 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
66.32 |
30.25 |
4.22 |
5.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
91.08 |
34.82 |
3.88 |
4.68 |
| 期末可供分配利润 |
99,754,304.77 |
-18,330,727.31 |
-176,075,559.09 |
-259,147,585.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
-0.05 |
-0.29 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
378,162,216.91 |
368,631,821.18 |
462,570,439.83 |
584,319,168.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
0.99 |
0.76 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.42 |
-0.87 |
-23.62 |
-26.47 |
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