首页 > 基金> 鑫元皓利一年定期开放债券(014284)
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鑫元皓利一年定期开放债券

(014284)
净值：
1.0153
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1218 2026-07-31
  • 净值走势
鑫元皓利一年定期开放债券(014284)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-311.0153-0.01%
2026-07-241.01540.04%
2026-07-171.01500.06%
2026-07-101.01440.02%
2026-07-031.0142-0.01%
2026-06-301.01430.03%
2026-06-261.01400.05%
2026-06-181.01350.07%
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基金情况

基金全称 鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 曹建华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.05亿元 份额规模 9.9060亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.11%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 4.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-137.540.221,004,758,221.90
2026-03-31-134.0621.981,207,357,080.15
2025-12-31-134.810.051,206,725,666.92
2025-09-30-138.710.051,196,213,652.36
2025-06-30-138.790.021,204,653,896.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-15-曹建华160612.66
2025-03-202026-04-01吴洵3772.06
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