鑫元皓利一年定期开放债券(014284)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鑫元皓利一年定期开放债券(014284)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,150,416.29	16,830,514.87	66,454,985.77	37,043,410.43
利息合计	75,115.12	43,381.36	255,618.76	162,157.02
其中：存款利息收入	35,876.80	21,421.64	207,487.09	134,530.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,238.32	21,959.72	48,131.67	27,626.46
投资收益合计	38,105,131.27	25,728,549.87	56,393,584.49	29,587,206.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,105,131.27	25,728,549.87	56,393,584.49	29,587,206.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,029,830.10	-8,941,416.36	9,805,782.52	7,294,047.40
其他收入	-	-	-	-
费用	10,890,748.89	5,642,617.55	15,426,175.89	7,947,126.07
管理人报酬	3,649,232.47	1,829,952.54	3,686,641.09	1,833,200.05
基金托管费	608,205.47	304,992.13	919,973.51	611,066.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,412,588.13	3,384,345.92	10,569,022.89	5,378,223.86
其中：卖出回购金融资产支出	6,412,588.13	3,384,345.92	10,569,022.89	5,378,223.86
其他费用	217,200.00	122,738.35	247,216.52	123,026.14
利润总额	13,259,667.40	11,187,897.32	51,028,809.88	29,096,284.36

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