鑫元皓利一年定期开放债券(014284)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鑫元皓利一年定期开放债券(014284)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,563,933.43	24,150,416.29	16,830,514.87	66,454,985.77
利息合计	30,004.84	75,115.12	43,381.36	255,618.76
其中：存款利息收入	23,512.84	35,876.80	21,421.64	207,487.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,492.00	39,238.32	21,959.72	48,131.67
投资收益合计	16,967,651.73	38,105,131.27	25,728,549.87	56,393,584.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,967,651.73	38,105,131.27	25,728,549.87	56,393,584.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,566,276.86	-14,029,830.10	-8,941,416.36	9,805,782.52
其他收入	-	-	-	-
费用	5,151,563.62	10,890,748.89	5,642,617.55	15,426,175.89
管理人报酬	1,652,928.95	3,649,232.47	1,829,952.54	3,686,641.09
基金托管费	275,488.12	608,205.47	304,992.13	919,973.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,103,437.08	6,412,588.13	3,384,345.92	10,569,022.89
其中：卖出回购金融资产支出	3,103,437.08	6,412,588.13	3,384,345.92	10,569,022.89
其他费用	107,860.15	217,200.00	122,738.35	247,216.52
利润总额	17,412,369.81	13,259,667.40	11,187,897.32	51,028,809.88

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