鑫元皓利一年定期开放债券(014284)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,846,092.95 |
27,289,497.50 |
20,129,313.68 |
41,223,027.36 |
| 本期利润 |
17,412,369.81 |
13,259,667.40 |
11,187,897.32 |
51,028,809.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
1.09 |
0.91 |
4.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
1.09 |
0.92 |
4.24 |
| 期末可供分配利润 |
12,633,583.43 |
19,125,445.46 |
15,899,189.32 |
26,091,438.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,004,758,221.90 |
1,206,725,666.92 |
1,204,653,896.84 |
1,233,798,671.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.54 |
10.79 |
10.61 |
9.60 |
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