基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华创新增长一年持有期混合C(014314) |
净值：
1.7016
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.7016 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688192 | 迪哲医药 | 115,723.00 | 6,665,644.80 | 8.83 |
| 688302 | 海创药业 | 120,448.00 | 5,922,428.16 | 7.85 |
| 688197 | 首药控股 | 161,427.00 | 5,607,973.98 | 7.43 |
| 600346 | 恒力石化 | 144,500.00 | 3,255,585.00 | 4.31 |
| 600031 | 三一重工 | 117,600.00 | 2,484,888.00 | 3.29 |
| 601012 | 隆基绿能 | 136,400.00 | 2,482,480.00 | 3.29 |
| 300357 | 我武生物 | 87,000.00 | 2,466,450.00 | 3.27 |
| 603281 | 江瀚新材 | 81,980.00 | 2,274,945.00 | 3.01 |
| 601888 | 中国中免 | 23,700.00 | 2,241,072.00 | 2.97 |
| 06699 | 时代天使 | 40,800.00 | 2,196,342.01 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,688,738.85 | 53.91 | 87.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,034,989.00 | 4.02 | 6.49 |
| 租赁和商务服务业 | 2,241,072.00 | 2.97 | 4.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 779,400.00 | 1.03 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 64.84 | - | 35.69 | 75,479,632.14 |
| 2025-09-30 | 92.36 | - | 9.69 | 91,626,041.55 |
| 2025-06-30 | 77.62 | - | 22.50 | 76,846,181.22 |
| 2025-03-31 | 93.14 | 0.03 | 9.22 | 87,500,790.95 |
| 2024-12-31 | 91.40 | - | 9.45 | 89,534,319.58 |
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