鹏华创新增长一年持有期混合C(014314)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-1,055,676.40 |
57,236,659.63 |
36,923,353.27 |
-21,623,331.70 |
| 利息合计 |
19,783.12 |
53,919.91 |
19,589.11 |
29,232.09 |
| 其中：存款利息收入 |
19,783.12 |
51,496.70 |
17,165.90 |
29,232.09 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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2,423.21 |
2,423.21 |
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| 投资收益合计 |
-3,245,330.67 |
49,105,841.76 |
16,712,943.33 |
-527,119.22 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,568,379.45 |
49,005,000.68 |
16,700,167.36 |
-750,186.00 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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3,344.44 |
3,344.44 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
323,048.78 |
97,496.64 |
9,431.53 |
223,066.78 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,169,871.15 |
8,076,897.96 |
20,190,820.83 |
-21,125,444.57 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
649,102.93 |
1,414,997.65 |
691,407.27 |
1,765,888.15 |
| 管理人报酬 |
448,202.94 |
1,024,717.06 |
510,578.81 |
1,306,442.87 |
| 基金托管费 |
74,700.61 |
170,786.21 |
85,096.53 |
217,740.46 |
| 销售服务费 |
64,738.21 |
95,247.22 |
33,888.46 |
76,810.55 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
61,461.17 |
124,247.16 |
61,843.47 |
164,894.27 |
| 利润总额 |
-1,704,779.33 |
55,821,661.98 |
36,231,946.00 |
-23,389,219.85 |
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