鹏华创新增长一年持有期混合C(014314)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-892,418.23 |
6,840,826.27 |
1,599,851.52 |
-281,711.79 |
| 本期利润 |
-475,325.20 |
6,331,919.67 |
3,387,369.98 |
-2,350,151.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.73 |
0.43 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.92 |
52.92 |
39.55 |
-24.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.27 |
88.19 |
49.77 |
-18.27 |
| 期末可供分配利润 |
4,885,803.68 |
6,537,343.41 |
1,635,739.63 |
-1,020,934.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.66 |
0.21 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
12,700,576.92 |
16,397,259.43 |
10,466,455.24 |
7,760,662.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.66 |
1.32 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.52 |
66.30 |
32.35 |
-11.63 |
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