基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华双季享180天持有债券A(014315) |
净值：
1.1073
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1073 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 113.81 | 1.63 | 2,756,580,956.60 |
| 2025-09-30 | - | 93.79 | 1.13 | 3,080,520,262.68 |
| 2025-06-30 | - | 117.12 | 5.20 | 3,666,672,131.71 |
| 2025-03-31 | - | 121.30 | 4.74 | 3,854,692,859.06 |
| 2024-12-31 | - | 116.72 | 3.52 | 4,509,132,997.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-17 | - | 张丽娟 | 269 | 0.59 |
| 2022-03-25 | 2025-05-30 | 刘涛 | 1162 | 10.13 |
| 2022-03-16 | 2023-08-30 | 邓明明 | 532 | 5.97 |
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