首页 > 基金> 鹏华双季享180天持有债券A(014315)
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鹏华双季享180天持有债券A

(014315)
净值：
1.1174
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1174 2026-06-26
  • 净值走势
鹏华双季享180天持有债券A(014315)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.11740.01%
2026-06-251.11730.02%
2026-06-241.11710.00%
2026-06-231.1171-0.01%
2026-06-221.11720.01%
2026-06-181.11710.02%
2026-06-171.11690.02%
2026-06-161.11670.04%
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基金情况

基金全称 鹏华双季享180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张丽娟 罗佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.07亿元 份额规模 21.6567亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 1.20%
最近两年 3.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-117.702.152,432,232,388.78
2025-12-31-113.811.632,756,580,956.60
2025-09-30-93.791.133,080,520,262.68
2025-06-30-117.125.203,666,672,131.71
2025-03-31-121.304.743,854,692,859.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-13-罗佳1080.69
2025-05-17-张丽娟4081.51
2022-03-252025-05-30刘涛116210.13
2022-03-162023-08-30邓明明5325.97
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