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鹏华双季享180天持有期债券A(014315)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0350 1.0350
2 2023-02-10 1.0346 1.0346
3 2023-02-03 1.0338 1.0338
4 2023-01-20 1.0319 1.0319
5 2023-01-19 1.0318 1.0318
6 2023-01-13 1.0313 1.0313
7 2023-01-12 1.0311 1.0311
8 2023-01-11 1.0309 1.0309
9 2023-01-10 1.0310 1.0310
10 2023-01-09 1.0314 1.0314
11 2023-01-06 1.0312 1.0312
12 2023-01-05 1.0314 1.0314
13 2023-01-04 1.0314 1.0314
14 2023-01-03 1.0308 1.0308
15 2022-12-31 1.0303 1.0303
16 2022-12-30 1.0302 1.0302
17 2022-12-29 1.0298 1.0298
18 2022-12-28 1.0294 1.0294
19 2022-12-27 1.0292 1.0292
20 2022-12-26 1.0293 1.0293
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