鹏华双季享180天持有债券A(014315)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,205,566.98 |
52,024,364.16 |
34,701,972.93 |
164,988,651.16 |
| 本期利润 |
27,579,925.59 |
19,329,228.79 |
18,732,135.50 |
181,999,073.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.55 |
0.48 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
0.64 |
0.56 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
237,628,931.37 |
259,382,030.17 |
329,281,811.37 |
365,625,167.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,261,552,152.39 |
2,727,022,991.28 |
3,620,270,107.85 |
4,432,956,994.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.77 |
10.51 |
10.43 |
9.81 |
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