首页 > 基金> 创金合信尊睿债券A(014378)
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创金合信尊睿债券A

(014378)
净值：
1.0089
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1372 2026-02-06
  • 净值走势
创金合信尊睿债券A(014378)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00890.05%
2026-02-051.00840.04%
2026-02-041.00800.00%
2026-02-031.0080-0.02%
2026-02-021.00820.06%
2026-01-301.0076-0.01%
2026-01-291.00770.03%
2026-01-281.00740.01%
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基金情况

基金全称 创金合信尊睿债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 吕沂洋 成念良
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.00亿元 份额规模 0.9989亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.51%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 5.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-84.315.02109,124,014.85
2025-09-30-116.820.514,156,090,445.11
2025-06-30-119.690.394,171,046,952.55
2025-03-31-114.300.354,132,599,473.51
2024-12-31-116.660.074,143,953,132.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-22-成念良3242.19
2024-08-28-吕沂洋5303.66
2021-11-292025-02-28黄佳祥118711.76
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