创金合信尊睿债券A(014378)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信尊睿债券A(014378)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,692,799.93	62,273,173.05	39,612,389.24	218,072,354.91
利息合计	11,295.11	822,719.98	18,961.13	1,378,236.45
其中：存款利息收入	4,615.57	87,739.53	18,961.13	1,378,236.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,679.54	734,980.45	-	-
投资收益合计	1,113,286.49	143,577,322.58	72,399,083.40	168,301,171.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,113,286.49	141,967,381.88	71,713,715.66	166,575,451.94
资产支持证券投资收益	-	1,609,940.70	685,367.74	1,725,719.72
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	568,216.84	-82,127,123.30	-32,805,880.38	48,392,946.79
其他收入	1.49	253.79	225.09	0.01
费用	269,384.45	23,955,416.42	12,455,526.96	30,464,145.86
管理人报酬	114,442.85	11,757,076.65	6,169,314.79	12,412,181.07
基金托管费	19,073.78	1,959,512.82	1,028,219.19	2,068,696.88
销售服务费	523.69	99.58	67.17	8.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	50,810.01	9,840,443.51	5,035,121.82	15,464,133.44
其中：卖出回购金融资产支出	50,810.01	9,840,443.51	5,035,121.82	15,464,133.44
其他费用	84,452.57	215,200.00	106,868.27	215,200.00
利润总额	1,423,415.48	38,317,756.63	27,156,862.28	187,608,209.05

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