创金合信尊睿债券A(014378)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信尊睿债券A(014378)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	62,273,173.05	39,612,389.24	218,072,354.91	117,558,262.57
利息合计	822,719.98	18,961.13	1,378,236.45	4,993.68
其中：存款利息收入	87,739.53	18,961.13	1,378,236.45	4,993.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	734,980.45	-	-	-
投资收益合计	143,577,322.58	72,399,083.40	168,301,171.66	73,863,927.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	141,967,381.88	71,713,715.66	166,575,451.94	72,979,107.35
资产支持证券投资收益	1,609,940.70	685,367.74	1,725,719.72	884,820.32
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-82,127,123.30	-32,805,880.38	48,392,946.79	43,689,341.22
其他收入	253.79	225.09	0.01	-
费用	23,955,416.42	12,455,526.96	30,464,145.86	16,220,768.53
管理人报酬	11,757,076.65	6,169,314.79	12,412,181.07	6,199,067.14
基金托管费	1,959,512.82	1,028,219.19	2,068,696.88	1,033,177.85
销售服务费	99.58	67.17	8.17	1.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,840,443.51	5,035,121.82	15,464,133.44	8,705,449.30
其中：卖出回购金融资产支出	9,840,443.51	5,035,121.82	15,464,133.44	8,705,449.30
其他费用	215,200.00	106,868.27	215,200.00	119,195.68
利润总额	38,317,756.63	27,156,862.28	187,608,209.05	101,337,494.04

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