创金合信尊睿债券A(014378)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
835,870.83 |
120,442,968.91 |
59,961,791.83 |
139,215,057.90 |
| 本期利润 |
1,410,376.15 |
38,316,741.58 |
27,156,552.51 |
187,607,916.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
0.98 |
0.65 |
4.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.00 |
1.23 |
0.66 |
4.64 |
| 期末可供分配利润 |
10,492,293.88 |
387,314.23 |
122,843,651.02 |
62,882,012.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
723,895,826.28 |
100,279,575.13 |
4,171,012,453.06 |
4,143,837,451.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.02 |
13.74 |
13.09 |
12.36 |
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