首页 > 基金> 嘉实致乾纯债债券(014392)
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嘉实致乾纯债债券

(014392)
净值：
1.0514
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1191 2026-02-06
  • 净值走势
嘉实致乾纯债债券(014392)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05140.05%
2026-02-051.05090.05%
2026-02-041.05040.01%
2026-02-031.05030.00%
2026-02-021.05030.02%
2026-01-301.05010.01%
2026-01-291.05000.00%
2026-01-281.05000.03%
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基金情况

基金全称 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵国英 陈硕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 70.54亿元 份额规模 67.2784亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.43%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.03%
最近两年 5.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-112.620.017,053,931,859.89
2025-09-30-110.690.079,327,303,705.29
2025-06-30-95.001.5814,363,097,489.33
2025-03-31-116.551.8612,293,695,433.23
2024-12-31-111.440.0213,128,897,174.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-26-陈硕135410.72
2022-01-14-赵国英148611.99
2021-12-202025-08-05崔思维132412.69
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