基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实致乾纯债债券(014392) |
净值：
1.0498
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1175 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 110.69 | 0.07 | 9,327,303,705.29 |
| 2025-06-30 | - | 95.00 | 1.58 | 14,363,097,489.33 |
| 2025-03-31 | - | 116.55 | 1.86 | 12,293,695,433.23 |
| 2024-12-31 | - | 111.44 | 0.02 | 13,128,897,174.88 |
| 2024-09-30 | - | 109.22 | 0.34 | 5,250,314,733.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-26 | - | 陈硕 | 1311 | 10.53 |
| 2022-01-14 | - | 赵国英 | 1443 | 11.80 |
| 2021-12-20 | 2025-08-05 | 崔思维 | 1324 | 12.69 |
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