嘉实致乾纯债债券(014392)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实致乾纯债债券(014392)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-11,052,277.02	71,386,106.61	419,280,930.60	110,316,565.22
利息合计	800,662.71	732,747.69	35,088.90	2,373.15
其中：存款利息收入	433,046.78	365,131.76	25,430.67	2,373.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	367,615.93	367,615.93	9,658.23	-
投资收益合计	248,646,495.41	233,842,457.39	185,015,043.45	73,593,020.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	248,646,495.41	233,842,457.39	185,015,043.45	73,593,020.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-260,499,435.52	-163,189,098.47	234,229,970.46	36,720,344.11
其他收入	0.38	-	827.79	827.79
费用	91,684,606.31	57,592,914.91	42,701,229.24	16,523,700.77
管理人报酬	32,235,621.86	18,441,270.34	13,545,956.80	4,804,602.86
基金托管费	10,745,207.19	6,147,090.06	4,515,319.02	1,601,534.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	48,476,198.11	32,896,694.36	24,422,753.42	9,994,537.39
其中：卖出回购金融资产支出	48,476,198.11	32,896,694.36	24,422,753.42	9,994,537.39
其他费用	222,200.00	107,860.15	217,200.00	123,026.14
利润总额	-102,736,883.33	13,793,191.70	376,579,701.36	93,792,864.45

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