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嘉实致乾纯债债券(014392)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0051 1.0239
2 2023-02-10 1.0049 1.0237
3 2023-02-03 1.0046 1.0234
4 2023-01-20 1.0022 1.0210
5 2023-01-13 1.0027 1.0215
6 2023-01-12 1.0033 1.0221
7 2023-01-11 1.0033 1.0221
8 2023-01-10 1.0024 1.0212
9 2023-01-09 1.0037 1.0225
10 2023-01-06 1.0042 1.0230
11 2023-01-05 1.0051 1.0239
12 2023-01-04 1.0061 1.0249
13 2023-01-03 1.0052 1.0240
14 2022-12-31 1.0046 1.0234
15 2022-12-30 1.0044 1.0232
16 2022-12-29 1.0042 1.0230
17 2022-12-28 1.0027 1.0215
18 2022-12-27 1.0021 1.0209
19 2022-12-26 1.0029 1.0217
20 2022-12-23 1.0029 1.0217
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