首页 > 基金> 富国中证同业存单AAA指数7天持有(014427)
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富国中证同业存单AAA指数7天持有

(014427)
净值：
1.0940
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0940 2026-06-26
  • 净值走势
富国中证同业存单AAA指数7天持有(014427)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.09400.01%
2026-06-251.09390.00%
2026-06-241.09390.02%
2026-06-231.09370.00%
2026-06-221.09370.00%
2026-06-181.09370.00%
2026-06-171.09370.02%
2026-06-161.09350.00%
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基金情况

基金全称 富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 张波 梁清
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 74.23亿元 份额规模 68.0280亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.07%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.28%
最近两年 2.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-109.860.127,422,729,620.74
2025-12-31-106.60-8,008,138,909.72
2025-09-30-114.190.034,504,959,213.06
2025-06-30-120.95-4,773,735,993.89
2025-03-31-115.560.575,414,367,872.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-11-梁清170.05
2021-12-15-张波16569.39
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