富国中证同业存单AAA指数7天持有(014427)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
46,083,650.60 |
72,447,756.06 |
35,941,782.15 |
112,267,593.64 |
| 本期利润 |
46,090,555.19 |
65,397,513.90 |
33,338,018.40 |
111,773,028.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
1.27 |
0.65 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
1.30 |
0.68 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
579,396,674.67 |
627,818,430.28 |
342,361,186.65 |
412,744,680.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
6,869,409,231.02 |
8,008,138,909.72 |
4,773,735,993.89 |
6,332,213,540.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.42 |
8.72 |
8.05 |
7.32 |
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