富国中证同业存单AAA指数7天持有(014427)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国中证同业存单AAA指数7天持有(014427)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	68,533,662.27	99,105,972.91	51,615,613.63	147,996,354.05
利息合计	805,344.22	179,874.01	47,549.27	119,588.98
其中：存款利息收入	63,644.69	12,591.66	2,944.98	12,568.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	741,699.53	167,282.35	44,604.29	107,020.33
投资收益合计	67,721,413.46	105,976,341.06	54,171,828.11	148,371,330.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,721,413.46	105,976,341.06	54,171,828.11	148,371,330.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,904.59	-7,050,242.16	-2,603,763.75	-494,565.18
其他收入	-	-	-	-
费用	22,443,107.08	33,708,459.01	18,277,595.23	36,223,325.59
管理人报酬	7,056,675.34	10,235,007.93	5,048,206.82	10,999,535.65
基金托管费	1,764,168.85	2,558,752.00	1,262,051.68	2,749,883.89
销售服务费	7,056,675.34	10,235,007.93	5,048,206.82	10,999,535.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,449,000.17	10,448,746.18	6,800,957.48	11,196,512.11
其中：卖出回购金融资产支出	6,449,000.17	10,448,746.18	6,800,957.48	11,196,512.11
其他费用	110,832.48	217,200.00	108,352.78	215,200.00
利润总额	46,090,555.19	65,397,513.90	33,338,018.40	111,773,028.46

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