基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘惠享一年定开债券发起(014452) |
净值：
1.0615
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1330 | 2025-11-07 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 127.02 | 0.41 | 836,108,682.96 |
| 2025-06-30 | - | 171.94 | 0.69 | 835,087,360.31 |
| 2025-03-31 | - | 166.31 | 4.57 | 822,043,826.22 |
| 2024-12-31 | - | 181.18 | 5.29 | 824,571,379.15 |
| 2024-09-30 | - | 95.88 | 0.60 | 1,543,597,770.60 |
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