首页 > 基金> 天弘惠享一年定开债券发起(014452)
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天弘惠享一年定开债券发起

(014452)
净值：
1.0534
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1542 2026-11-06
  • 净值走势
天弘惠享一年定开债券发起(014452)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.05340.10%
2026-10-301.0523-0.09%
2026-10-231.05320.06%
2026-10-161.06060.08%
2026-10-091.05980.04%
2026-09-301.05940.02%
2026-09-241.05920.07%
2026-09-181.05850.09%
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基金情况

基金全称 天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 柴文婷 胡东
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.09亿元 份额规模 7.6394亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.15%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.02%
最近两年 5.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-107.560.07809,305,730.19
2026-06-30-101.130.66804,570,306.02
2026-03-31-108.890.27816,791,731.67
2025-12-31-126.100.07811,889,071.40
2025-09-30-127.020.41836,108,682.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-04-胡东4972.65
2022-08-24-柴文婷154216.18
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