首页 > 基金> 天弘惠享一年定开债券发起(014452)
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天弘惠享一年定开债券发起

(014452)
净值：
1.0552
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1480 2026-08-11
  • 净值走势
天弘惠享一年定开债券发起(014452)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.05520.01%
2026-08-101.05510.03%
2026-08-071.05480.02%
2026-08-061.05460.00%
2026-08-051.05460.01%
2026-08-041.05450.00%
2026-08-031.05450.01%
2026-07-311.05440.02%
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基金情况

基金全称 天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 柴文婷 胡东
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.05亿元 份额规模 7.6394亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.17%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 7.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.130.66804,570,306.02
2026-03-31-108.890.27816,791,731.67
2025-12-31-126.100.07811,889,071.40
2025-09-30-127.020.41836,108,682.96
2025-06-30-171.940.69835,087,360.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-04-胡东4052.05
2022-08-24-柴文婷145015.50
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