天弘惠享一年定开债券发起(014452)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,825,687.04 |
26,159,365.12 |
12,038,873.19 |
66,485,206.25 |
| 本期利润 |
8,953,027.37 |
16,988,768.02 |
10,515,981.16 |
72,982,212.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
2.17 |
1.27 |
5.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
2.20 |
1.28 |
7.70 |
| 期末可供分配利润 |
6,508,011.98 |
14,954,157.65 |
341,624.94 |
-11,697,248.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
804,570,306.02 |
811,889,071.40 |
835,087,360.31 |
824,571,379.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.28 |
14.03 |
13.00 |
11.57 |
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