天弘惠享一年定开债券发起(014452)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘惠享一年定开债券发起(014452)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,762,206.38	25,847,413.27	17,073,000.33	86,280,246.57
利息合计	10,949.87	275,304.03	31,030.05	847,545.86
其中：存款利息收入	8,934.94	73,533.49	31,030.05	440,206.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,014.93	201,770.54	-	407,339.40
投资收益合计	10,623,916.18	34,742,706.34	18,564,862.31	78,935,694.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,623,916.18	34,742,706.34	18,564,862.31	78,935,694.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,127,340.33	-9,170,597.10	-1,522,892.03	6,497,006.44
其他收入	-	-	-	-
费用	2,809,179.01	8,858,645.25	6,557,019.17	13,298,033.88
管理人报酬	1,214,049.30	2,370,114.50	1,228,770.13	4,100,505.60
基金托管费	202,341.59	598,670.00	408,445.87	1,366,835.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,250,365.83	5,596,520.63	4,771,392.31	7,467,701.46
其中：卖出回购金融资产支出	1,250,365.83	5,596,520.63	4,771,392.31	7,467,701.46
其他费用	120,565.79	248,441.04	123,158.72	279,695.87
利润总额	8,953,027.37	16,988,768.02	10,515,981.16	72,982,212.69

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