基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安品质优选混合C(014461) |
净值：
1.0285
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.0285 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 82,935.00 | 109,888,875.00 | 9.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 249,600.00 | 100,758,528.00 | 8.99 |
| 300502 | 新易盛 | 246,582.00 | 90,192,298.14 | 8.04 |
| 600183 | 生益科技 | 1,570,200.00 | 84,822,204.00 | 7.56 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,115,792.00 | 81,977,238.24 | 7.31 |
| 603019 | 中科曙光 | 576,000.00 | 68,688,000.00 | 6.13 |
| 301511 | 德福科技 | 1,605,800.00 | 57,792,742.00 | 5.15 |
| 688521 | 芯原股份 | 304,388.00 | 55,703,004.00 | 4.97 |
| 300476 | 胜宏科技 | 173,000.00 | 49,391,500.00 | 4.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 302,200.00 | 48,834,752.41 | 4.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 750,148,225.65 | 66.90 | 80.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183,570,497.52 | 16.37 | 19.66 |
| 批发和零售业 | 138,180.21 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.92 | 0.11 | 8.07 | 1,121,316,995.98 |
| 2025-06-30 | 92.78 | - | 8.12 | 1,129,532,413.87 |
| 2025-03-31 | 90.40 | - | 9.21 | 1,205,337,131.57 |
| 2024-12-31 | 89.62 | 2.13 | 7.65 | 1,218,887,920.43 |
| 2024-09-30 | 88.35 | 2.82 | 9.70 | 1,281,611,149.98 |
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