基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安品质优选混合C(014461) |
净值：
1.0953
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.0953 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 62,824.00 | 85,161,073.20 | 8.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 126,300.00 | 77,043,000.00 | 7.49 |
| 300502 | 新易盛 | 166,942.00 | 71,931,968.96 | 7.00 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,613,200.00 | 52,977,488.00 | 5.15 |
| 600183 | 生益科技 | 741,300.00 | 52,936,233.00 | 5.15 |
| 600595 | 中孚实业 | 6,293,820.00 | 49,406,487.00 | 4.81 |
| 300548 | 长芯博创 | 342,800.00 | 48,677,600.00 | 4.74 |
| 300394 | 天孚通信 | 230,700.00 | 46,839,021.00 | 4.56 |
| 002463 | 沪电股份 | 617,092.00 | 45,090,912.44 | 4.39 |
| 301511 | 德福科技 | 1,253,500.00 | 44,862,765.00 | 4.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 760,989,597.81 | 74.03 | 83.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,161,073.20 | 8.28 | 9.38 |
| 采矿业 | 62,173,510.72 | 6.05 | 6.84 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.34 | 0.12 | 9.76 | 1,028,007,469.26 |
| 2025-09-30 | 93.92 | 0.11 | 8.07 | 1,121,316,995.98 |
| 2025-06-30 | 92.78 | - | 8.12 | 1,129,532,413.87 |
| 2025-03-31 | 90.40 | - | 9.21 | 1,205,337,131.57 |
| 2024-12-31 | 89.62 | 2.13 | 7.65 | 1,218,887,920.43 |
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