平安品质优选混合C(014461)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安品质优选混合C(014461)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,799,058.41	19,265,328.39	13,162,864.43	19,247,892.83
存出保证金	532,818.00	970,411.78	835,570.47	669,666.63
交易性金融资产	940,147,289.52	1,047,952,792.18	1,118,222,387.52	1,111,033,127.93
其中：股票投资	938,935,173.79	1,047,952,792.18	1,092,314,089.30	1,105,973,028.56
债券投资	1,212,115.73	-	25,908,298.22	5,060,099.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,948,443.90	5,183,428.94	16,709,832.34	9,939,911.28
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,127,302.61	-	-
应收申购款	238,443.45	136,517.80	114,067.59	52,813.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,043,249,730.27	1,147,079,770.78	1,229,162,309.50	1,312,912,468.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,905.46	11,899,460.18	-	12,919,335.14
应付赎回款	12,351,939.24	2,231,793.81	3,711,690.14	1,512,378.65
应付管理人报酬	969,000.27	1,089,506.00	1,229,426.39	1,300,735.14
应付托管费	161,500.07	181,584.36	204,904.38	216,789.21
应付销售服务费	120,392.95	121,196.06	139,813.81	144,721.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	31.57	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,636,523.02	2,023,816.50	4,988,522.78	4,115,726.38
负债合计	15,242,261.01	17,547,356.91	10,274,389.07	20,209,686.17
所有者权益
实收基金	989,937,971.53	1,640,782,725.03	1,778,835,246.08	2,022,055,591.29
未分配利润	38,069,497.73	-511,250,311.16	-559,947,325.65	-729,352,808.76
所有者权益合计	1,028,007,469.26	1,129,532,413.87	1,218,887,920.43	1,292,702,782.53
负债及所有者权益总计	1,043,249,730.27	1,147,079,770.78	1,229,162,309.50	1,312,912,468.70

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